鹏扬淳开债券D(014504)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,061,962.35 |
17,188,962.52 |
7,995,546.39 |
19,335.79 |
| 本期利润 |
4,827,041.36 |
11,892,834.15 |
12,476,351.75 |
25,738.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
1.28 |
9.12 |
3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
1.07 |
6.92 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
5,041,803.86 |
61,893,485.58 |
11,382,614.41 |
90,232.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
151,956,673.88 |
1,909,732,098.20 |
559,736,931.27 |
1,385,862.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.47 |
14.49 |
13.28 |
9.78 |
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