英大安盈30天滚动持有债券发起式C(014512)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,143,924.33 |
849,934.59 |
928,852.38 |
694,888.73 |
| 本期利润 |
785,895.35 |
691,902.71 |
988,920.67 |
546,854.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
1.28 |
4.52 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
1.34 |
4.86 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
1,421,379.49 |
4,688,924.29 |
1,604,179.12 |
765,385.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
15,111,815.78 |
52,601,512.29 |
22,125,002.29 |
14,679,447.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.38 |
9.95 |
8.50 |
5.50 |
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