金鹰远见优选混合C(014514)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,449,602.89 |
1,757,065.90 |
-4,126,359.03 |
-5,156,901.72 |
| 本期利润 |
11,749,277.08 |
3,490,588.36 |
-2,067,271.63 |
-5,404,644.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.08 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.79 |
9.25 |
-4.97 |
-11.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.23 |
9.22 |
5.99 |
-2.88 |
| 期末可供分配利润 |
1,425,402.64 |
-9,359,864.63 |
-12,625,877.06 |
-14,275,882.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.22 |
-0.26 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
18,224,839.69 |
37,078,274.66 |
39,005,007.22 |
37,252,289.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.87 |
0.80 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.48 |
-13.03 |
-20.37 |
-27.03 |
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