华夏30天滚动短债发起式A(014517)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,067,275.87 |
3,579,343.93 |
14,671,547.70 |
5,144,774.88 |
| 本期利润 |
5,716,690.98 |
2,693,130.34 |
15,045,852.88 |
7,206,328.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.65 |
2.72 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
0.79 |
3.00 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
44,412,384.39 |
29,635,420.53 |
72,202,017.22 |
55,978,477.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
439,676,937.83 |
317,596,627.14 |
837,975,549.44 |
754,776,865.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.24 |
10.29 |
9.43 |
8.03 |
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