博时恒生高股息率ETF发起式联接C(014520)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,941,709.01 |
1,346,869.74 |
2,376,259.40 |
31,335.81 |
| 本期利润 |
25,446,740.47 |
15,490,351.60 |
6,537,417.02 |
227,245.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.13 |
0.15 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.32 |
12.60 |
15.74 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.17 |
13.11 |
19.23 |
10.35 |
| 期末可供分配利润 |
1,614,330.24 |
-4,638,484.42 |
-3,290,957.92 |
-3,738,771.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
267,713,795.83 |
193,575,606.41 |
84,772,603.47 |
40,692,874.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.12 |
0.99 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.92 |
11.93 |
-1.04 |
-8.41 |
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