汇添富低碳投资一年持有混合A(014522)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,611,906.24 |
-1,524,285.97 |
-23,045,193.83 |
-19,901,419.09 |
| 本期利润 |
22,820,084.81 |
-4,689,418.21 |
3,282,106.74 |
-7,974,030.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.03 |
0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.79 |
-4.41 |
2.87 |
-6.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.59 |
-4.52 |
3.20 |
-6.48 |
| 期末可供分配利润 |
-31,070,453.02 |
-43,978,521.48 |
-47,637,916.25 |
-59,075,638.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.31 |
-0.30 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
102,008,089.46 |
96,134,381.05 |
115,368,636.22 |
110,270,087.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.69 |
0.72 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.47 |
-31.39 |
-28.14 |
-34.88 |
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