汇添富低碳投资一年持有混合C(014523)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
419,478.41 |
-322,141.66 |
-4,476,087.76 |
-3,852,695.22 |
| 本期利润 |
4,137,097.36 |
-935,040.17 |
358,931.22 |
-1,708,847.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.03 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.46 |
-4.86 |
1.70 |
-7.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.10 |
-4.71 |
2.79 |
-6.67 |
| 期末可供分配利润 |
-6,268,842.15 |
-8,579,923.79 |
-8,696,250.43 |
-11,238,701.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.30 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
19,509,606.33 |
17,984,629.82 |
20,329,922.81 |
20,425,483.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.68 |
0.71 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.83 |
-32.30 |
-28.95 |
-35.49 |
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