汇添富中盘潜力增长一年持有混合A(014526)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,642,643.20 |
3,477,975.79 |
1,221,251.73 |
13,151.43 |
| 本期利润 |
20,248,402.26 |
2,683,442.90 |
4,927,308.09 |
3,239,140.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.05 |
4.45 |
7.84 |
5.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.87 |
4.72 |
8.63 |
6.00 |
| 期末可供分配利润 |
7,299,762.37 |
-5,244,145.09 |
-8,441,262.12 |
-10,750,900.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
48,677,387.14 |
59,590,943.53 |
60,605,175.47 |
64,167,084.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.92 |
0.88 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.64 |
-8.09 |
-12.23 |
-14.35 |
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