中银中国混合(LOF)C(014537)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,517.11 |
-31,371.91 |
-38,770.25 |
-21,555.64 |
| 本期利润 |
21,981.41 |
-9,324.72 |
-2,779.43 |
-46,400.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.39 |
-2.38 |
-0.71 |
-13.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.83 |
-1.32 |
-2.61 |
-12.30 |
| 期末可供分配利润 |
-650.66 |
-37,152.74 |
-32,270.26 |
-74,902.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
249,223.48 |
388,826.22 |
397,975.04 |
373,507.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.91 |
0.93 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.66 |
-46.61 |
-45.90 |
-51.28 |
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