诺安新动力灵活配置混合C(014551)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
100,724.24 |
-35,640.38 |
-779,292.31 |
-602,915.08 |
| 本期利润 |
372,857.88 |
196,891.10 |
-574,082.11 |
-724,968.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.25 |
-0.22 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.94 |
7.88 |
-6.90 |
-7.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.59 |
8.62 |
-8.94 |
-7.82 |
| 期末可供分配利润 |
8,716,820.26 |
2,125,480.38 |
2,606,167.43 |
6,717,555.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.27 |
2.14 |
2.08 |
2.11 |
| 期末基金资产净值 |
13,387,660.98 |
3,316,115.23 |
3,861,773.77 |
9,895,739.11 |
| 期末基金份额净值 |
3.49 |
3.34 |
3.08 |
3.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.96 |
-17.73 |
-24.26 |
-23.32 |
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