| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 182,759.85 | 106,164.55 | 453,473.77 | 256,075.64 |
| 本期利润 | 68,739.66 | 157,163.09 | 468,737.19 | 361,984.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.67 | 1.53 | 4.58 | 3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.66 | 1.54 | 4.65 | 3.58 |
| 期末可供分配利润 | 105,027.74 | 62,593.66 | 156,430.02 | 159,031.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 10,105,853.67 | 10,194,277.10 | 10,236,287.56 | 10,329,534.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.41 | 12.38 | 10.68 | 9.54 |
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