华商品质慧选混合A(014558)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
345,058.48 |
35,956,231.94 |
18,189,121.50 |
1,446,672.36 |
| 本期利润 |
5,504,575.38 |
44,604,141.70 |
28,159,314.88 |
-632,197.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.48 |
0.25 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.76 |
50.87 |
29.51 |
-0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.18 |
59.22 |
34.01 |
-0.18 |
| 期末可供分配利润 |
3,699,667.62 |
6,964,599.38 |
-8,366,416.72 |
-32,598,038.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.14 |
-0.08 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
39,652,465.64 |
59,487,756.02 |
106,702,928.30 |
86,191,589.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.16 |
0.97 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.29 |
15.53 |
-2.76 |
-27.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
