国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,806,765.10 |
10,492,990.18 |
-15,415,776.15 |
-8,371,830.18 |
| 本期利润 |
18,274,522.14 |
5,828,493.26 |
4,406,645.17 |
1,119,676.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.84 |
1.76 |
0.93 |
0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.26 |
1.84 |
1.35 |
0.37 |
| 期末可供分配利润 |
5,268,060.38 |
-15,055,711.93 |
-30,675,561.28 |
-31,393,963.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
144,064,592.74 |
303,389,854.69 |
373,549,234.47 |
470,971,713.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.71 |
-0.58 |
-2.38 |
-3.32 |
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