华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,272,061.24 |
-7,925,046.99 |
-45,171,737.72 |
-49,779,135.50 |
| 本期利润 |
42,712,031.04 |
3,521,316.22 |
-38,902,057.69 |
-44,243,991.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.01 |
-0.12 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.70 |
1.73 |
-16.32 |
-17.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.06 |
1.87 |
-12.74 |
-14.92 |
| 期末可供分配利润 |
-41,449,264.43 |
-84,298,751.14 |
-84,876,446.76 |
-100,883,880.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.31 |
-0.29 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
211,135,243.09 |
199,190,458.37 |
214,885,486.00 |
234,810,115.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.74 |
0.72 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.93 |
-26.27 |
-27.62 |
-29.43 |
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