东方红锦弘甄选两年持有混合(014573)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,675,469.43 |
46,955,366.47 |
15,667,746.29 |
-26,941,511.53 |
| 本期利润 |
-1,869,808.66 |
40,247,775.45 |
11,050,782.06 |
45,084,445.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.11 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.15 |
11.11 |
2.43 |
7.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.87 |
10.89 |
1.47 |
9.26 |
| 期末可供分配利润 |
7,029,025.93 |
9,832,243.83 |
-23,178,518.88 |
-53,494,509.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.06 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
128,724,642.26 |
201,861,151.88 |
397,327,673.89 |
581,860,794.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
0.99 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.78 |
7.80 |
-1.36 |
-2.79 |
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