浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,483,006.06 |
1,264,862.95 |
-8,540,325.87 |
-3,669,083.39 |
| 本期利润 |
2,434,275.13 |
878,212.10 |
8,883,087.18 |
4,270,282.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
0.67 |
3.16 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
0.59 |
3.36 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
-12,973.35 |
-1,499,365.26 |
-3,706,577.37 |
-2,878,264.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
69,249,849.65 |
107,792,556.86 |
158,710,293.56 |
270,669,327.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.07 |
2.70 |
2.10 |
-0.24 |
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