浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
689,436.26 |
339,797.32 |
-2,607,037.96 |
-1,115,984.69 |
| 本期利润 |
642,260.45 |
197,357.23 |
2,288,922.79 |
962,819.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
0.47 |
2.71 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
0.41 |
3.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润 |
-311,042.66 |
-904,813.40 |
-1,840,615.36 |
-1,558,858.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
22,787,311.52 |
35,185,754.75 |
55,073,420.40 |
81,631,150.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.64 |
1.47 |
1.06 |
-1.08 |
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