招商成长先导股票C(014590)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-477,511.92 |
242,435.27 |
-198,288.46 |
-1,070,639.71 |
| 本期利润 |
-184,918.58 |
740,957.98 |
617,485.66 |
-1,560,657.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.13 |
0.12 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.00 |
16.25 |
17.53 |
-34.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.96 |
20.64 |
16.55 |
-24.07 |
| 期末可供分配利润 |
-1,050,592.21 |
-1,107,865.30 |
-1,270,644.81 |
-1,713,548.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.20 |
-0.23 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
3,150,431.51 |
4,360,609.22 |
4,263,775.71 |
3,341,358.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.80 |
0.77 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.01 |
-20.26 |
-22.96 |
-33.90 |
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