广发瑞誉一年持有期混合A(014591)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
233,629,116.97 |
483,422,829.02 |
135,133,937.77 |
45,582,862.67 |
| 本期利润 |
97,072,114.89 |
618,416,654.84 |
285,847,687.32 |
201,843,670.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.61 |
0.25 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.42 |
46.67 |
21.45 |
12.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.33 |
57.51 |
22.94 |
12.29 |
| 期末可供分配利润 |
428,191,500.80 |
430,960,028.17 |
166,568,134.44 |
44,406,268.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.58 |
0.17 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
990,435,371.89 |
1,204,609,067.19 |
1,277,653,393.19 |
1,416,070,766.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.63 |
1.27 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.16 |
62.61 |
26.92 |
3.24 |
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