西部利得聚优一年持有期混合(014593)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,312,946.20 |
2,212,689.79 |
3,546,568.47 |
-428,572.03 |
| 本期利润 |
8,423,098.39 |
2,387,026.78 |
3,940,111.88 |
705,917.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.51 |
4.73 |
6.55 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.50 |
5.03 |
6.82 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
26,128,521.03 |
5,521,521.60 |
1,426,954.25 |
-2,325,267.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
238,781,230.71 |
74,326,962.40 |
51,427,040.34 |
60,756,280.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
1.03 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.62 |
8.02 |
2.85 |
-2.78 |
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