汇添富稳福60天滚动持有中短债A(014594)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,501,377.59 |
1,313,669.27 |
5,008,834.51 |
3,003,875.26 |
| 本期利润 |
2,052,546.07 |
1,092,089.16 |
5,092,844.43 |
3,395,188.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.74 |
2.68 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.76 |
2.69 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
12,034,160.63 |
12,068,346.87 |
11,900,387.57 |
12,459,156.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
131,271,506.16 |
144,469,905.67 |
154,626,947.32 |
188,761,054.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.33 |
9.55 |
8.73 |
7.62 |
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