博时回报严选混合A(014600)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,484,522.46 |
8,549,235.33 |
-9,310,257.05 |
-12,473,954.29 |
| 本期利润 |
57,245,331.30 |
13,987,575.14 |
120,299.61 |
-7,520,201.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.75 |
0.18 |
0.00 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
69.02 |
20.97 |
0.21 |
-12.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
103.82 |
22.75 |
0.92 |
-11.11 |
| 期末可供分配利润 |
17,571,045.07 |
-3,629,111.74 |
-18,235,463.87 |
-26,748,077.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
-0.05 |
-0.22 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
114,256,555.70 |
74,392,093.15 |
63,482,573.26 |
57,939,017.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
0.95 |
0.78 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.33 |
-4.65 |
-22.32 |
-31.58 |
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