博时回报严选混合C(014601)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,233,022.62 |
651,385.96 |
-739,154.27 |
-957,684.59 |
| 本期利润 |
22,119,972.91 |
1,066,866.15 |
-65,254.57 |
-580,336.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.86 |
0.18 |
-0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
63.68 |
21.26 |
-1.50 |
-12.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
102.82 |
22.44 |
0.42 |
-11.34 |
| 期末可供分配利润 |
12,237,314.44 |
-419,880.72 |
-1,388,730.38 |
-2,059,502.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
86,039,419.09 |
6,296,435.62 |
4,538,129.46 |
4,297,866.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
0.94 |
0.77 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.30 |
-6.25 |
-23.43 |
-32.40 |
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