易方达如意安和一年持有混合(FOF)A(014617)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,131,554.33 |
4,534,114.03 |
5,360,471.39 |
1,558,030.57 |
| 本期利润 |
4,605,230.98 |
1,196,705.35 |
9,952,438.18 |
4,855,177.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
0.98 |
5.16 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.51 |
1.10 |
5.70 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
9,518,340.08 |
8,967,819.13 |
7,779,666.83 |
5,680,996.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
86,346,154.07 |
111,861,751.43 |
147,887,357.71 |
186,427,025.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.39 |
8.72 |
7.54 |
4.06 |
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