财通资管稳兴增益六个月持有期混合C(014620)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,730,942.29 |
469,477.08 |
304,128.26 |
-35,410.67 |
| 本期利润 |
2,479,666.53 |
706,919.46 |
395,133.85 |
69,410.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
3.24 |
6.91 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.75 |
2.24 |
8.12 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
12,465,455.75 |
2,148,589.98 |
143,883.47 |
-261,018.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
176,035,628.01 |
37,636,583.76 |
4,001,392.43 |
5,690,424.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.62 |
6.05 |
3.73 |
-3.03 |
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