财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A(014625)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,970,335.71 |
9,080,927.63 |
2,917,375.09 |
-296,046.02 |
| 本期利润 |
10,430,337.67 |
12,274,607.30 |
-1,296,066.30 |
6,495,555.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.09 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.59 |
8.79 |
-0.76 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.00 |
10.45 |
-1.06 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
7,012,435.08 |
3,103,379.31 |
-2,777,521.16 |
-6,984,037.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.05 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
61,770,251.27 |
72,875,033.31 |
154,457,681.54 |
209,887,159.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.10 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.97 |
10.06 |
-1.41 |
-0.35 |
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