融通先进制造混合A(014647)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,765,255.13 |
114,593,696.78 |
-5,113,267.51 |
-63,188,291.42 |
| 本期利润 |
80,903,501.28 |
128,842,668.64 |
10,489,193.44 |
-9,331,727.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.22 |
0.59 |
0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
75.78 |
65.45 |
5.32 |
-5.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
89.88 |
68.61 |
6.76 |
-1.92 |
| 期末可供分配利润 |
63,587,894.59 |
17,950,298.70 |
-67,051,556.81 |
-54,156,892.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.29 |
-0.26 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
189,282,032.85 |
79,227,294.77 |
211,767,417.50 |
172,900,663.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
1.29 |
0.82 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
169.98 |
42.18 |
-9.97 |
-15.67 |
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