国联益海30天滚动持有短债A(014655)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
899,940.95 |
3,369,658.17 |
1,909,194.58 |
4,365,287.97 |
| 本期利润 |
1,232,069.01 |
2,937,628.95 |
1,889,394.82 |
4,964,720.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
1.53 |
0.89 |
3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
1.54 |
0.92 |
3.43 |
| 期末可供分配利润 |
10,388,651.60 |
11,671,549.29 |
15,710,290.62 |
11,235,481.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
116,149,129.46 |
141,587,958.24 |
210,798,134.42 |
169,832,882.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.17 |
10.94 |
10.26 |
9.26 |
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