天弘黄金ETF联接C(014662)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,418,567.64 |
18,942,790.69 |
5,529,973.02 |
1,787,795.77 |
| 本期利润 |
349,403,675.98 |
65,449,090.64 |
11,772,351.27 |
3,559,677.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.14 |
0.13 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.22 |
8.25 |
9.90 |
6.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.06 |
22.04 |
24.62 |
12.47 |
| 期末可供分配利润 |
249,244,074.59 |
144,981,550.68 |
34,746,012.45 |
6,205,637.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.19 |
0.13 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,019,035,475.43 |
1,336,649,087.62 |
377,557,103.21 |
87,863,982.59 |
| 期末基金份额净值 |
2.17 |
1.71 |
1.40 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.22 |
70.97 |
40.09 |
26.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
