永赢添添悦6个月持有混合C(014679)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,658,115.86 |
10,188,272.08 |
3,046,233.15 |
393,684.02 |
| 本期利润 |
18,188,179.98 |
10,293,989.34 |
6,516,356.14 |
452,470.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
0.88 |
9.83 |
4.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
0.98 |
8.35 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
35,202,197.14 |
99,755,460.03 |
30,868,942.61 |
421,684.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
397,671,365.57 |
1,311,469,838.38 |
454,592,106.99 |
9,671,881.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.56 |
10.73 |
9.66 |
5.56 |
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