富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,665,853.43 |
4,967,911.77 |
-1,098,837.22 |
-7,827,856.58 |
| 本期利润 |
9,684,285.69 |
4,759,738.55 |
1,082,182.18 |
-2,939,221.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.70 |
3.29 |
0.49 |
-1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.06 |
3.28 |
0.97 |
-1.05 |
| 期末可供分配利润 |
4,839,806.84 |
1,955,349.50 |
-2,780,099.18 |
-11,147,328.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
61,720,308.69 |
107,118,079.73 |
181,301,659.13 |
221,024,758.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.03 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.51 |
2.76 |
-0.50 |
-2.49 |
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