富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C(014683)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,096,004.14 |
375,526.89 |
-88,063.77 |
-535,916.83 |
| 本期利润 |
859,651.30 |
367,026.59 |
49,968.47 |
-212,450.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.40 |
3.12 |
0.33 |
-1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.62 |
3.08 |
0.56 |
-1.24 |
| 期末可供分配利润 |
489,702.91 |
47,825.79 |
-365,074.10 |
-929,672.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,692,406.86 |
10,400,960.79 |
13,320,323.44 |
15,335,268.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.80 |
1.35 |
-1.68 |
-3.44 |
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