招商核心装备混合A(014686)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,961,067.09 |
1,515,073.60 |
-27,453,010.99 |
-30,567,200.90 |
| 本期利润 |
25,344,807.17 |
6,885,116.17 |
-16,790,992.09 |
-14,648,193.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.06 |
-0.11 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.18 |
9.39 |
-19.48 |
-16.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.37 |
7.08 |
-16.05 |
-13.30 |
| 期末可供分配利润 |
-22,782,389.04 |
-45,538,842.77 |
-58,447,892.85 |
-68,592,869.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
60,738,895.31 |
64,525,041.77 |
75,281,999.25 |
86,508,669.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.61 |
0.57 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.54 |
-39.18 |
-43.20 |
-41.34 |
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