中加量化研选混合A(014691)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,613,717.69 |
586,074.26 |
-9,228.66 |
-381,667.35 |
| 本期利润 |
5,314,634.31 |
1,317,978.31 |
-34,474.52 |
-492,081.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.12 |
-0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.48 |
12.01 |
-0.91 |
-9.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.53 |
10.74 |
7.59 |
-9.71 |
| 期末可供分配利润 |
5,827,994.56 |
983,181.79 |
-101,318.43 |
-850,758.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.05 |
-0.05 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
28,343,094.29 |
19,973,572.46 |
1,915,860.72 |
3,341,586.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.05 |
0.95 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.88 |
5.18 |
-5.02 |
-20.29 |
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