平安惠韵纯债C(014711)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
487,074.64 |
20,933.76 |
597,069.11 |
105,547.14 |
| 本期利润 |
374,187.20 |
-147,158.67 |
442,903.93 |
78,097.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
-0.77 |
2.14 |
0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
0.34 |
5.69 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
2,202,822.23 |
501,424.17 |
17,280,562.81 |
113,704.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
22,246,377.88 |
5,367,466.75 |
191,388,286.26 |
2,010,777.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.09 |
10.40 |
10.03 |
6.09 |
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