华富荣盛一年持有期混合A(014730)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
406,496.11 |
4,866,331.99 |
2,930,863.07 |
2,937,951.83 |
| 本期利润 |
-1,065,078.73 |
3,454,532.99 |
1,741,744.53 |
4,630,215.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.91 |
6.29 |
2.25 |
3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.89 |
8.54 |
2.31 |
4.59 |
| 期末可供分配利润 |
2,591,710.84 |
3,940,199.71 |
3,296,355.39 |
2,974,930.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.12 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
32,585,876.26 |
37,136,395.56 |
54,038,354.23 |
81,892,468.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.12 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.44 |
14.75 |
8.16 |
5.72 |
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