华富荣盛一年持有期混合C(014731)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,236,346.84 |
3,201,312.09 |
2,255,792.83 |
839,273.75 |
| 本期利润 |
3,676,059.22 |
1,717,034.55 |
3,974,351.49 |
1,838,220.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.66 |
1.96 |
3.59 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.13 |
2.10 |
4.17 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
5,534,404.77 |
3,573,938.59 |
2,944,740.53 |
2,193,766.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
56,807,803.20 |
66,669,803.58 |
95,369,442.85 |
130,290,935.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.67 |
7.33 |
5.12 |
2.73 |
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