| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,975,533.68 | 3,190,414.61 | 3,344,641.68 |
| 本期利润 | -612,621.15 | 499,074.25 | 6,480,483.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.00 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.50 | 0.45 | 4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.16 | 0.46 | 5.70 |
| 期末可供分配利润 | 11,125,001.47 | 5,797,215.31 | 2,605,878.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 220,189,765.40 | 111,303,608.21 | 110,786,220.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.53 | 6.18 | 5.70 |
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