德邦锐升债券A(014732)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
646,613.25 |
3,975,533.68 |
3,190,414.61 |
3,344,641.68 |
| 本期利润 |
2,957,889.70 |
-612,621.15 |
499,074.25 |
6,480,483.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
-0.50 |
0.45 |
4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
-0.16 |
0.46 |
5.70 |
| 期末可供分配利润 |
10,074,585.93 |
11,125,001.47 |
5,797,215.31 |
2,605,878.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
163,421,296.57 |
220,189,765.40 |
111,303,608.21 |
110,786,220.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.43 |
5.53 |
6.18 |
5.70 |
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