贝莱德港股通远景视野混合C(014747)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,245,085.24 |
12,190,454.03 |
-3,921,330.14 |
-2,227,053.76 |
| 本期利润 |
16,448,302.80 |
13,014,982.01 |
4,590,928.22 |
7,877,985.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.12 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.99 |
15.79 |
4.98 |
8.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.82 |
17.05 |
4.95 |
8.72 |
| 期末可供分配利润 |
-12,731,509.45 |
-21,557,758.26 |
-37,565,679.80 |
-41,369,571.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.21 |
-0.33 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
70,678,108.59 |
84,911,306.26 |
81,308,614.54 |
96,377,946.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.82 |
0.70 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.98 |
-17.63 |
-29.63 |
-27.10 |
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