长信稳健增长一年持有混合A(014752)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,021,530.50 |
7,647,661.34 |
19,551,448.04 |
17,897,288.58 |
| 本期利润 |
11,033,285.74 |
6,658,659.35 |
19,576,378.46 |
25,167,523.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.57 |
1.75 |
3.47 |
4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.28 |
1.79 |
3.03 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
-3,588,918.48 |
-11,125,662.16 |
-23,727,581.34 |
-32,304,650.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
197,367,969.80 |
320,491,192.26 |
432,641,081.24 |
577,920,520.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
0.95 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.06 |
0.58 |
-1.19 |
-0.13 |
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