长信稳健增长一年持有混合A(014752)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,310,263.92 |
15,021,530.50 |
7,647,661.34 |
19,551,448.04 |
| 本期利润 |
4,083,226.87 |
11,033,285.74 |
6,658,659.35 |
19,576,378.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.61 |
3.57 |
1.75 |
3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.48 |
3.28 |
1.79 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
862,918.32 |
-3,588,918.48 |
-11,125,662.16 |
-23,727,581.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
134,376,005.10 |
197,367,969.80 |
320,491,192.26 |
432,641,081.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.59 |
2.06 |
0.58 |
-1.19 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
