鹏华成长领航两年持有期混合C(014757)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
257,433.86 |
-131,304.15 |
-772,132.74 |
-483,930.13 |
| 本期利润 |
877,935.73 |
112,293.19 |
-179,521.26 |
-327,343.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.55 |
3.29 |
-4.07 |
-6.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.90 |
3.04 |
-1.43 |
-4.68 |
| 期末可供分配利润 |
-1,321,081.98 |
-1,800,566.36 |
-1,992,577.02 |
-2,368,708.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.38 |
-0.36 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
3,738,307.11 |
3,222,225.17 |
3,738,653.71 |
4,309,942.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.69 |
0.67 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.65 |
-31.24 |
-33.27 |
-35.47 |
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