景顺长城华城稳健6个月持有期混合C(014768)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,488,352.34 |
435,432.11 |
6,772,138.70 |
3,499,324.28 |
| 本期利润 |
10,386,632.85 |
2,876,145.68 |
9,992,589.79 |
8,222,051.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
0.11 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.21 |
3.66 |
10.27 |
8.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.87 |
3.87 |
11.65 |
9.45 |
| 期末可供分配利润 |
14,910,055.93 |
7,796,103.59 |
7,516,681.19 |
6,337,812.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
131,000,051.68 |
84,570,068.81 |
82,219,195.16 |
104,077,986.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.19 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.70 |
18.57 |
14.15 |
11.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
