财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,874,029.16 |
810,727.00 |
329,893.91 |
164,816.32 |
| 本期利润 |
1,633,235.98 |
1,264,852.67 |
468,316.51 |
319,810.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
2.67 |
4.17 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.49 |
2.14 |
4.27 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
9,639,676.55 |
8,233,509.43 |
635,772.13 |
478,993.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
113,689,984.37 |
108,987,853.52 |
11,295,588.61 |
11,342,757.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.98 |
10.60 |
8.28 |
6.85 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
