华安添顺债券(014785)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,269,866.96 |
21,846,655.54 |
48,599,815.01 |
28,308,155.95 |
| 本期利润 |
15,677,524.66 |
12,680,453.27 |
54,128,895.00 |
30,946,573.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
1.18 |
4.83 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
1.19 |
4.93 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
93,791,962.31 |
86,167,332.88 |
64,319,221.99 |
44,027,694.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,084,202,173.07 |
1,081,218,929.43 |
1,068,515,882.60 |
1,045,339,696.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.47 |
9.17 |
7.89 |
5.55 |
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