红土创新丰源中短债C(014802)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
478,542.88 |
297,856.58 |
1,338,543.35 |
499,914.78 |
| 本期利润 |
430,461.43 |
208,181.92 |
1,643,120.64 |
559,406.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.33 |
5.00 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.60 |
0.46 |
4.81 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
4,306.65 |
39,570.03 |
4,187,538.46 |
1,908,949.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
202,487.95 |
29,641,154.30 |
69,438,153.41 |
43,696,173.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.24 |
11.86 |
11.34 |
8.85 |
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