汇安添利18个月持有混合C(014804)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,558,487.54 |
1,171,501.47 |
-1,013,654.18 |
-1,023,168.96 |
| 本期利润 |
3,875,207.79 |
1,070,661.59 |
811,265.20 |
604,160.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.76 |
2.28 |
1.29 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.86 |
2.30 |
1.66 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
-780,595.74 |
-3,551,133.99 |
-4,987,198.34 |
-6,597,676.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
36,628,205.87 |
45,845,829.02 |
47,819,219.18 |
60,723,875.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.93 |
0.91 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.88 |
-6.86 |
-8.95 |
-9.62 |
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