财通资管鸿慧中短债发起A(014815)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,188,690.70 |
3,356,116.73 |
17,858,984.97 |
10,759,776.25 |
| 本期利润 |
4,621,071.93 |
2,753,290.28 |
17,971,549.13 |
11,535,580.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.96 |
2.85 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
1.05 |
3.24 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
23,888,013.27 |
25,724,013.85 |
30,568,628.05 |
43,033,471.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
256,462,708.56 |
305,091,125.97 |
414,164,477.93 |
686,355,840.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.76 |
10.96 |
9.81 |
8.13 |
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