财通资管鸿慧中短债发起E(014817)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,341,364.90 |
3,167,340.74 |
19,971,539.93 |
12,773,370.38 |
| 本期利润 |
3,999,274.97 |
2,470,415.63 |
19,511,416.73 |
13,792,554.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.84 |
2.66 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.95 |
3.05 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
23,112,068.42 |
29,440,408.81 |
24,799,267.70 |
51,239,016.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
265,699,686.25 |
372,518,746.42 |
357,511,396.77 |
866,055,846.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.00 |
10.32 |
9.28 |
7.72 |
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