长信稳兴三个月定开债券A(014823)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,380,602.44 |
7,694,679.65 |
11,635,436.97 |
1,768,120.86 |
| 本期利润 |
-2,583,545.20 |
1,190,511.92 |
22,211,679.55 |
4,264,707.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.54 |
0.18 |
4.54 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.16 |
0.49 |
5.41 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
500,757.83 |
2,843,627.55 |
5,805,191.07 |
1,547,623.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
69,158,983.80 |
566,903,029.29 |
785,084,842.23 |
112,214,216.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.16 |
8.52 |
7.99 |
5.26 |
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