东方阿尔法医疗健康混合发起C(014842)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,586,675.88 |
9,659,658.79 |
-6,356,952.61 |
-4,898,716.39 |
| 本期利润 |
25,185,156.32 |
21,779,764.08 |
-5,294,015.71 |
-5,249,193.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.28 |
-0.11 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.89 |
29.98 |
-12.76 |
-10.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.91 |
27.46 |
-12.47 |
-13.59 |
| 期末可供分配利润 |
5,678,631.17 |
-5,130,696.15 |
-6,467,902.33 |
-7,714,398.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
81,943,329.27 |
84,067,187.49 |
30,390,905.43 |
35,810,280.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
0.83 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.45 |
6.24 |
-16.65 |
-17.72 |
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